关于应收账款流程问题

[former_member1380569]

目前实施过程中遇到一个情况

客户的财务做账方式为收付实现制，而SAP提供的做账方式为权责发生制，以下为流程上的差异；

BP标准流程：

1.签订销售合同；

2.开具发票；（借：应收账款；贷：主营业务收入，贷：应交税费-销项税）

3.客户打款，财务认款；（借：银行存款；贷：应收账款）

客户流程：

1.签订销售合同；

2.客户打款，财务认款；（借：银行存款；贷：预收账款）

3.开具发票；（借：预收账款；贷：主营业务收入，贷：应交税费-销项税）

客户流程是否BP支持？

[SimonPangChunYu · Accepted solution]

你們流程可否這樣實施

1.签订销售合同；

2.客户打款，财务认款；（借：银行存款；贷：预收账款）

3.开具发票；（借：应收账款；贷：主营业务收入，贷：应交税费-销项税）

4. 预收账款沖銷 (借：预收账款 / 贷：应收账款)

第四步可以參考 Accounts Receivable (J59) - 05 Down Payment